| ◆リスク記載について |
当ファンドは、主に国内外の公社債・株式・不動産投資信託証券を実質的な投資対象としています。金利の変動による組入公社債の価格下落や組入れた株式・不動産投資信託証券の価格の下落、また、当ファンドは外貨建資産に投資しますので、為替変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家のみなさまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「資産分散リスク」「金利変動リスク」「株価変動リスク」「不動産投資信託証券の価格変動リスク」「為替変動リスク」「信用リスク」などがあります。
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費
用 | ◆申込時に直接ご負担
 いただく費用（税込） |
申込手数料 ありません（インターネット取引専用ファンド）
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◆換金時に直接ご負担
いただく費用 |
信託財産留保額（換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.2％）
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◆保有期間中に間接的
にご負担いただく費用
（税込） |
| ・ | 信託報酬（信託財産の純資産総額に対して、年1.2075％） |
| ・ | その他の費用（監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等の費用をファンドでご負担いただきます） |
| ※ | 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事
前に料率、上限額等を表示することができません。 |
| ※ | くわしくは目論見書をご確認ください。 |
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| ◆お取扱いコース |
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」
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| ◆販売価額 |
お申込日の翌営業日における基準価額
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| ◆信託設定日 |
平成18年6月12日
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| ◆お買付単位 |
1万円以上1円単位または1万口以上1万口単位
（口数買付は「分配金受取コース」のみ可能）
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| ◆お申込時間 |
午後3時まで
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| ◆ご換金について |
原則いつでもご換金のお申込ができます。ご換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
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| ◆受渡日 |
お買付またはご換金のお申込日から起算して5営業日目
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| ◆決算および収益分配 |
1月、3月、5月、7月、9月および11月の各12日の決算時（同日が休業日は翌営業日）に収益分配方針に基づいて分配します。
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