| ◆リスク記載について |
当ファンドは、投資信託の受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式を投資対象としますので、株価の下落により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、組入株式の発行企業の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。
|
費
用 | ◆申込時に直接ご負担
 いただく費用（税込） |
申込手数料（基準価額に対して）3.15％
|
◆換金時に直接ご負担
いただく費用 |
信託財産留保額（換金申込日の翌営業日の基準価額に対して）0.2％
|
◆保有期間中に間接的
にご負担いただく費用
（税込） |
| ・ | 信託報酬（信託財産の純資産総額に対して、年1.05％） |
| ・ | 投資対象ファンドの信託報酬（信託財産の純資産総額に対して、年0.7％程度） |
| ・ | その他の費用（監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等の費用をファンドでご負担いただきます） |
| ※ | 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事
前に料率、上限額等を表示することができません。 |
| ※ | くわしくは目論見書をご確認ください。 |
|
| ◆お取扱いコース |
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」
|
| ◆販売価額 |
お申込日の翌営業日における基準価額
|
| ◆信託設定日 |
平成19年9月28日
|
| ◆お買付単位 |
1万円以上1円単位または1万口以上1万口単位
（口数買付は「分配金受取コース」のみ可能）
|
| ◆お申込時間 |
午後3時まで
|
| ◆ご換金について |
原則いつでもご換金のお申込ができます。ご換金価額は、お申込翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。
|
| ◆受渡日 |
お買付またはご換金のお申込日から起算して7営業日目
|
| ◆決算および収益分配 |
年4回(2・5・8・11月の各20日､該当日が休業日の場合は翌営業日）決算を行います。収益の分配は基準価額､市場動向を勘案して行います。なお､分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
|
